PIVOT

Forecasting Strategy for Short Term Trade

EUR/USD

Pasangan EUR/USD melonjak ke tertinggi baru 2022 di 1.1494 setelah jatuh ke terendah baru mingguan di 1.1374. Dolar Amerika terapresiasi tajam setelah AS menerbitkan angka inflasi Januari, karena Indeks Harga Konsumen melonjak menjadi 7.5% YoY pada Januari, angka tertinggi dalam hampir lima dekade. Imbal hasil obligasi Treasury 10-tahun AS melonjak menjadi 2.02% di atas ambang batas 2% untuk pertama kalinya sejak 2019, sedangkan obligasi 2-tahun menghasilkan sebanyak 1.51%. Menyusul rilis data inflasi, kemungkinan kenaikan suku bunga sebesar 50 basis poin di bulan Maret naik menjadi hampir 50%. Sebelumnya pada hari itu, Komisi Eropa menaikkan ekspektasi inflasi untuk tahun ini menjadi 3.5% tetapi masih memperkirakannya akan turun pada 2023, melihatnya di 1.7%. Tekanan harga disalahkan pada gangguan pasokan dan krisis energi, diperburuk oleh ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina.

USD/JPY

Data yang dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja AS yang dilaporkan Kamis ini menunjukkan bahwa IHK utama di AS naik tipis menjadi 0.6% pada Januari dibandingkan dengan 0.5% yang diharapkan dan sebelumnya. Selain itu, tingkat tahunan melonjak ke level tertinggi baru selama beberapa dekade dan meningkat menjadi 7.5% selama bulan yang dilaporkan. Selain itu, imbal hasil pada catatan benchmark 10-tahun AS kembali mendekati ambang 2.0%, atau level tertinggi sejak Agustus 2019 yang disentuh awal pekan ini. Ini mendorong short-covering agresif di sekitar dolar AS dan memberikan dorongan kuat untuk pasangan USD/JPY. Momentum tersebut mengkonfirmasi penembusan bullish melalui area 115.70 dan mengambil beberapa stop perdagangan di dekat angka bulat 116.00.

GBP/USD

GBP/USD telah mencapai tertinggi lima hari di 1.3591 tetapi kehilangan momentum bullishnya menyusul komentar hati-hati dari Kepala Ekonom Bank of England Huw Pill tentang prospek kebijakan. Pasangan ini telah mendapatkan kembali daya tariknya di awal sesi Eropa karena perlemahan dolar yang moderat. Laporan inflasi Januari dari AS, bagaimanapun, dapat mempersulit GBP/USD untuk meregang lebih tinggi jika meningkatkan kemungkinan kenaikan suku bunga 50 basis poin di bulan Maret.

Pill mengatakan pada hari Rabu bahwa sebuah kasus dapat dibuat untuk pendekatan terukur daripada pendekatan aktivis terhadap keputusan kebijakan yang bergerak maju. "Itulah yang akan saya beri label pendekatan 'tangan mantap' terhadap kebijakan moneter," tambah Pill dan mengakui bahwa prospek suku bunga bank tidak pasti setelah beberapa bulan mendatang.

AUD/USD

"Kami memiliki ruang untuk menunggu dan melihat bagaimana data berkembang dan bagaimana beberapa ketidakpastian diselesaikan," kata Gubernur Reserve Bank of Australia (RBA) Philip Lowe saat memberikan kesaksian pada dengar pendapat virtual di hadapan Komite Tetap Dewan Perwakilan Rakyat tentang Ekonomi pada Jumat dini hari di kawasan Asia-Pasifik.

Sementara itu, sesuai analisis data inflasi pra-AS dari sesi sebelumnya, Analisis Harga AUD/USD: Bullish mengincar penembusan angka 0.72, harga telah mengikuti, awalnya menguji angka 0.72 sebelum menabrak kembali ke lapisan bearish lagi . Pasangan AUD/USD diperdagangkan tepat di bawah level 0.7180 setelah mencapai 0.7248 setelah rilis angka inflasi AS.

XAU/USD

Emas berada di bawah tekanan karena volatilitas sesi New York mereda menyusul kekacauan di pagi hari yang telah menghasilkan banyak bisnis dua arah di pasar keuangan. Emas awalnya bergerak lebih rendah setelah pergerakan candle pasca-15 menit, meluncur ke $1.825. Ini terjadi sebelum pasar menerima gagasan bahwa inflasi bukan hanya masalah AS tetapi lebih merupakan masalah makro. Oleh karena itu, hal ini akan menyebabkan bank sentral lain perlu memperketat sabuk kebijakan moneter juga.

Akibatnya, mata uang utama lainnya seperti euro, pound dan bahkan mata uang komoditas menguat atas dasar bahwa salah satu lindung nilai inflasi terbaik di luar sana. Hal ini membuat emas menyala juga yang akhirnya mencapai $1.841.96 sebelum aksi ambil untung terjadi dan karena imbal hasil AS rally lagi, didorong oleh sentimen The Fed yang hawkish. Imbal hasil Treasury AS 2-tahun telah menguat 18.52% hari itu ke tertinggi 1.587% setelah dibuka di 1.3650%.

WTI

Harga minyak turun pada hari Kamis meskipun perkiraan untuk kenaikan tajam dalam permintaan energi, dengan minyak mentah berubah negatif di tengah kekhawatiran bahwa Federal Reserve AS akan menaikkan suku bunga lebih agresif dari yang diharapkan untuk melawan inflasi. Minyak mentah Texas Intermediate AS menetap 22 sen, atau 0.25%, lebih tinggi pada $89.88 per barel.

Setelah data inflasi A.S. datang pada hari Kamis pada titik terpanas dalam 40 tahun, Presiden Bank Federal Reserve St. Louis James Bullard mengatakan dia menginginkan kenaikan suku bunga persentase penuh pada 1 Juli. Setelah data inventaris, harga minyak membalikkan penurunan yang didorong oleh dimulainya kembali pembicaraan nuklir AS-Iran tidak langsung sehari sebelumnya. Kesepakatan dapat mencabut sanksi AS terhadap minyak Iran dan mengurangi ketatnya pasokan global. 

#DIS

Walt Disney Company DIS melaporkan pendapatan penyesuaian fiskal 2022 kuartal pertama sebesar $1.06 per saham yang mengalahkan Estimasi Konsensus Zacks sebesar 86% dan melonjak secara signifikan dari 32 sen yang dilaporkan pada kuartal tahun lalu. Pendapatan melonjak 34.3% dari tahun ke tahun menjadi $21.82 miliar dan mengalahkan angka konsensus sebesar 2.9%.

Distribusi Media dan Hiburan (66.8% dari pendapatan) pendapatan meningkat 15.2% dari tahun ke tahun menjadi $14.59 miliar. Pendapatan dari Linear Networks naik tipis 0.2% dari tahun ke tahun menjadi $7.71 miliar. Pendapatan Direct-to-Consumer melonjak 33.8% dari tahun ke tahun menjadi $4.69 miliar. Penjualan Konten/Lisensi dan Pendapatan lainnya melonjak 42.9% dari tahun ke tahun menjadi $2.43 miliar. Saham DIS lebih tinggi 4.93 (+3.35%) ditutup pada 152.16 pada hari Kamis. 

#KO

The Coca-Cola Company KO melaporkan hasil atas dan bawah yang lebih baik dari perkiraan untuk kuartal keempat tahun 2021. Hasil tersebut diuntungkan dari transformasi strategis dan pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Manajemen mencatat bahwa KO mengakuisisi 85% sisa kepemilikan di BODYARMOR senilai $5.6 miliar. Penghasilan yang sebanding sebesar 45 sen per saham mengalahkan Perkiraan Konsensus Zacks sebesar 40 sen tetapi turun 5% dari tingkat periode tahun lalu. Pendapatan organik naik 9% dari tingkat kuartal tahun sebelumnya. Produk utama Coca-Cola diuntungkan dari peningkatan harga/campuran, sebagian diimbangi oleh penurunan penjualan konsentrat. Saham KO lebih tinggi 0.34 (+0.56%) ditutup pada 61.38 pada hari Kamis.lebih baik dari perkiraan untuk kuartal keempat tahun 2021. Hasil tersebut diuntungkan dari transformasi strategis dan pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Manajemen mencatat bahwa KO mengakuisisi 85% sisa kepemilikan di BODYARMOR senilai $5.6 miliar. Penghasilan yang sebanding sebesar 45 sen per saham mengalahkan Perkiraan Konsensus Zacks sebesar 40 sen tetapi turun 5% dari tingkat periode tahun lalu. Pendapatan organik naik 9% dari tingkat kuartal tahun sebelumnya. Produk utama Coca-Cola diuntungkan dari peningkatan harga/campuran, sebagian diimbangi oleh penurunan penjualan konsentrat. Saham KO lebih tinggi 0.34 (+0.56%) ditutup pada 61.38 pada hari Kamis.