PIVOT

Prediksi Strategi untuk Perdagangan Jangka Pendek

EUR/USD

Pasangan EUR/USD memuncak di 1.1356 pada hari Rabu, menetap di zona harga 1.1340, level di sekitarnya yang bertahan untuk sebagian besar sesi Eropa. Berita yang datang dari Jerman, mengkonfirmasikan inflasi pada level tertinggi sejak 1993 pada bulan Desember mengirim imbal hasil obligasi 10-tahun Jerman ke 0.025% tertinggi dalam lebih dari tiga tahun. Sebagai tanggapan, imbal hasil pada imbal hasil Treasury AS 10-tahun menyentuh 1.902%. Namun demikian, indeks Eropa berhasil membukukan kenaikan moderat, memberikan dukungan temporal ke Wall Street, karena indeks AS dibuka di zona hijau. Namun, saat sesi Amerika berlalu, ekuitas kehilangan momentum dan kembali ke zona merah.

USD/JPY

USD/JPY menggiring bola di dekat puncak harian 114.70 selama jam awal pembukaan Tokyo hari Rabu. Pasangan barometer risiko baru-baru ini diuntungkan dari imbal hasil Treasury AS yang lebih kuat. Pasangan USD/JPY mempertahankan nada penawaran belinya menjelang sesi Eropa, meskipun telah mundur beberapa pip dari tertinggi harian dan terakhir terlihat diperdagangkan tepat di bawah 115.00. Pasangan ini membangun pemulihannya dari terendah multi-minggu, sekitar pertengahan 113.00. Pelebaran lebih lanjut dari diferensial imbal hasil obligasi pemerintah AS-Jepang dilihat sebagai faktor kunci yang bertindak sebagai penarik bagi pasangan USD/JPY.

GBP/USD

GBP/USD diperdagangkan pada 1.3627 dan lebih tinggi sekitar 0.24% setelah naik dari terendah 1.3585 ke tertinggi 1.3648. Selain penggerak domestik, pound telah diuntungkan dari mundurnya imbal hasil AS dan greenback. Imbal hasil Treasury AS mundur dari dekat tertinggi dua tahun pada notes 2-tahun dan 10-tahun.

Investor bersiap untuk kenaikan suku bunga yang diperkirakan secara luas di bulan Maret. Sterling, sementara itu, naik tipis setelah data Inggris pada hari Rabu menunjukkan inflasi Inggris naik 5.4% pada bulan Desember, ke level tertinggi dalam 30 tahun.

AUD/USD

AUD/USD pulih kembali di atas MA 50-hari di dekat level 0.7200 untuk menguji tren naik yang tembus di bawah awal minggu di kisaran 0.7220 pada hari Rabu. Reli 0.6% pasangan ini dari 0.7180 menjadikan dolar Australia berkinerja terbaik di G10 hari ini, dengan mata uang antipodean mengabaikan penurunan dalam survei Sentimen Konsumen Westpac yang dirilis selama jam-jam Asia Pasifik.

Indeks sentimen utama turun 2.0% MoM menjadi 102.2, menunjukkan bahwa optimisme masih sedikit melebihi pesimisme (skor di atas 100 menunjukkan lebih banyak konsumen yang optimis daripada pesimis).

XAU/USD

Momentum kenaikan emas spot telah berkurang dalam perdagangan baru-baru ini, dengan harga diperdagangkan dengan cara yang lebih tenang di dekat $1842 setelah menembus di atas resistensi di $1830-an rendah dan kemudian $1840 untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua bulan. Kecepatan kemajuan terbaru emas spot, terutama antara area $1830 hingga $1840, menunjukkan stop run.

Dengan pelaku pasar meningkatkan taruhan The Fed yang hawkish dalam beberapa pekan terakhir, sebuah tema yang sangat membebani bagian-bagian tertentu dari pasar ekuitas AS dan mengirim imbal hasil riil dan nominal melonjak ke tertinggi multi-bulan/tahun, banyak yang kemungkinan bertaruh pada harga emas yang lebih lemah.

WTI

Minyak mentah WTI tetap berada di posisi terdepan di sekitar level tertinggi sejak Oktober 2014, bergerak ke $86.20-30 selama sesi Asia hari Rabu. Baru-baru ini menambah bias bullish adalah dolar AS menahan diri dari melacak hasil tinggi multi-tahun. Angka bulat bulls eye level $90 dan proyeksi Fibonacci di $90.81 dan $94.16 (masing-masing 123.6% dan 138.2%), penembusan yang akan mengekspos target psikologis $100. Penurunan korektif pada kondisi overbought menghadapi support awal di $82.10 dan akan menemukan landasan yang kuat di atas level $80 untuk mempertahankan sikap bullish.

#BA

Pasar mengharapkan Boeing (BA) untuk memberikan peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun pada pendapatan yang lebih tinggi ketika melaporkan hasil untuk kuartal yang berakhir Desember 2021. Laporan pendapatan, yang diharapkan akan dirilis pada 26 Januari 2022, dapat membantu saham bergerak lebih tinggi jika angka-angka kunci ini lebih baik dari ekspektasi. Di sisi lain, jika meleset, saham bisa bergerak lebih rendah. Pembuat pesawat ini diperkirakan akan membukukan kerugian kuartalan sebesar $0.14 per saham dalam laporannya yang akan datang, yang menunjukkan perubahan tahun-ke-tahun sebesar +99.1%. Pendapatan diharapkan menjadi $17.63 miliar, naik 15.2% dari kuartal tahun lalu.

#CSCO

Saham Cisco Systems melihat beberapa tekanan jual Rabu setelah analis Goldman Sachs Rod Hall memangkas peringkatnya pada raksasa jaringan itu menjadi Netral dari Beli. Saham telah reli 20% sejak dia mengupgrade saham pada bulan Maret. Saham Cisco (ticker: CSCO) turun 1.1%, pada $59.10, dalam perdagangan baru-baru ini. S&P 500 naik 0.1%.

Saham Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) turun 2.4% setelah analis Goldman Sachs (NYSE:GS) menurunkannya menjadi netral, dengan mengatakan bahwa saham tersebut sekarang mendekati nilai wajar. Pada hari Rabu saham Cisco turun 0.83 (-1.39 persen) ditutup pada 58.90.