PIVOT

Prediksi Strategi untuk Perdagangan Jangka Pendek

EUR/USD

Setelah penjualan EUR/USD berlanjut ke sesi perdagangan AS, meskipun momentum intra-hari bearish untuk saat ini telah mereda dengan pasangan menemukan support di atas angka 1.1400 yang penting secara psikologis. Pada level saat ini di sekitar 1.1410, pasangan ini diperdagangkan lebih rendah sekitar 0.4% dan lebih dari 0.6% lebih rendah dibandingkan tertinggi sesi Asia Pasifik di kisaran 1.1480. Teknisi akan mengincar support di area 1.1380 dalam bentuk tertinggi akhir November/Desember. Beberapa bull EUR/USD akan berharap bahwa, setelah penembusan bullish minggu ini dari segitiga naik akhir November/Desember, pengujian ulang area support utama ini mungkin membuktikan titik masuk yang sangat baik untuk memuat ulang pada posisi beli dan menargetkan pergerakan menuju 1.1500.

USD/JPY

USD/JPY – 113.80 DLR tetap berada di belakang dalam perdagangan Asia yang sibuk pada hari Jumat, meskipun melakukan pemulihan dari terendah 3-minggu Kamis di 114.01 (NY) ke 114.22 di Australia, pasangan ini berada di bawah aksi jual baru karena safe haven yen membeli di belakang kelemahan intra-hari di saham Asia menyusul penurunan o/n di ekuitas AS, harga menembus 114.01 ke 113.75 menjelang istirahat makan siang di Tokyo.

Pada hari Jumat, USD/JPY jatuh untuk hari ketiga berturut-turut dan untuk keenam kalinya dari tujuh hari perdagangan terakhir. Penurunan intraday terakhir terjadi setelah laporan Penjualan Ritel AS yang menunjukkan penurunan tak terduga sebesar 1.9% pada bulan Desember. Sebuah laporan yang berbeda menunjukkan Produksi Industri turun 0.1% pada bulan Desember terhadap ekspektasi kenaikan 0.4%. Juga, data Keyakinan Konsumen datang dalam kondisi terburuk dari perkiraan.

GBP/USD

GBP/USD tetap di bawah tekanan bearish moderat di sesi Amerika dan diperdagangkan di bawah 1.3700. Indeks Dolar AS mempertahankan kenaikan pemulihan harian yang moderat di dekat 95.00 meskipun rilis data ekonomi makro AS lebih lemah dari perkiraan. GBP/USD telah mencapai level tertinggi sejak akhir Oktober di 1.3750 pada hari Kamis tetapi menghapus sebagian besar kenaikan hariannya sebelum ditutup datar di dekat 1.3700. Pasangan ini merayap lebih dekat ke 1.3750 Jumat pagi dan kenaikan tambahan bisa disaksikan jika level ini berubah menjadi support.

Data yang diterbitkan oleh Kantor Statistik Nasional Inggris mengungkapkan pada hari Jumat bahwa aktivitas ekonomi pada bulan November meningkat sebesar 0.9%, dibandingkan dengan ekspektasi pasar sebesar 0.2%. Pada catatan negatif, Produksi Industri meningkat hanya 0.1% setiap tahun, jauh dari perkiraan analis sebesar 0.5%. 

AUD/USD

Nada pasar risk-off secara luas yang telah melihat pasar ekuitas global berubah lebih rendah untuk hari kedua pada hari Kamis tampaknya berdampak pada AUD/USD, serta berpotensi beberapa kesengsaraan pandemi domestik Australia. AUD yang berkinerja buruk sekarang telah turun lebih dari 0.6% hari ini versus dolar AS, dengan AUD/USD baru-baru ini turun di bawah 0.7250, karena para pedagang mempertimbangkan dampak ekonomi dari lonjakan infeksi Omicron dan apakah itu akan berpengaruh pada keputusan kebijakan RBA mendatang.

Laporan Penjualan Ritel Australia November minggu ini menunjukkan rebound yang jauh lebih kuat dari yang diharapkan karena ekonomi Australia terus membuka diri dari penguncian Q3, memperkuat ekspektasi bahwa, sebelum penyebaran cepat Omicron, ekonomi Australia telah tumbuh kuat.

XAU/USD

Harga emas turun dari tertinggi baru satu minggu di $1.829, karena penjual terus mengintai di sekitar area $1.830. Mundurnya harga emas terutama disponsori oleh pemantulan singkat dalam dolar AS di seluruh pesaing utamanya, karena bears mengambil nafas menjelang rilis Penjualan Ritel AS. Indeks dolar AS saat ini diperdagangkan di 94.70, sedikit dari palung dua bulan di 94.60. Logam cerah menyaksikan penurunan korektif tajam pada hari Kamis, meskipun pelemahan terus-menerus dalam imbal hasil Treasury dan dolar, karena kenaikan suku bunga Fed bulan Maret tampaknya merupakan kesepakatan yang selesai.

WTI

Harga Pasar minyak telah pulih dari keterpurukan yang sangat ringan pada hari Kamis dan kembali ke posisi terdepan pada hari Jumat. WTI berjangka bulan depan dalam perdagangan baru-baru ini telah menyelidiki tertinggi minggu ini dan level terbaiknya sejak awal November di atas $83.00 per barel karena bull minyak mentah mengincar terobosan menuju tertinggi 2021 di $85.50-an. Dampak dari invasi langsung Rusia pada pasokan minyak global tidak jelas, tetapi Rusia adalah salah satu produsen terbesar di dunia, memompa lebih dari 11 juta barel per hari (lebih dari 10% dari pasokan global harian).

Tampaknya ada banyak optimisme di antara bank/analis bahwa WTI dapat menuju setinggi $100 per barel pada tahun 2022. Bank dan analis umumnya mengutip ekspektasi untuk pasar yang semakin ketat. JP Morgan mengatakan awal pekan ini bahwa harga minyak bisa naik $30 dari sini setelah Administrasi Informasi Energi AS dan Bloomberg awal pekan ini menurunkan perkiraan kapasitas produksi OPEC untuk 2022 masing-masing sebesar 0.8 juta dan 1.2 juta barel per hari.

#WFC

Wells Fargo & Co. melaporkan pertumbuhan pinjaman yang lemah pada kuartal keempat, tetapi mengatakan pinjaman kemungkinan akan meningkat tahun ini karena klien mulai mengambil utang dan stimulus pemerintah berkurang. Pendapatan yang dihasilkan bank dari pinjaman dikurangi apa yang dibayarkan kepada deposan, mungkin naik sekitar 8% pada tahun 2022, kata perusahaan San-Francisco pada hari Jumat karena membukukan pendapatan kuartal keempat yang mengalahkan ekspektasi analis. Bank juga mengatakan biaya akan turun 4.3% karena rencana perubahan haluan Chief Executive Officer Charlie Scharf berlangsung.

Saham Wells Fargo naik 3.7% menjadi $58.06 dalam perdagangan reguler di New York. Pinjaman telah menjadi fokus utama bagi investor setelah permintaan tertinggal untuk sebagian besar tahun 2021. Itu biasanya pertanda buruk bagi bank, tetapi eksekutif menyalahkan konsumen dan bisnis yang disiram dengan uang stimulus.

#AMZN

Saham Amazon (AMZN) mengalami masa sulit selama 12 bulan. Sementara S&P 500 telah naik sebanyak 24%, saham Amazon telah naik hanya 4%. Namun setidaknya satu analis yakin saham akan rebound pada paruh kedua 2022. Pada Jumat pekan lalu, ditutup pada 3.224.28, lebih rendah 79.86 poin, -2.42%.

Amazon mengalami pertumbuhan pendapatan yang tajam di hari-hari awal pandemi karena lebih banyak orang berbelanja online untuk menghindari potensi paparan COVID. Tetapi pertumbuhan eksplosif dalam penjualan Amazon, dikombinasikan dengan kebutuhan untuk berinvestasi lebih banyak dalam pengiriman dan infrastruktur logistik telah membebani pendapatan bersih perusahaan. Pada Q3 2021, laba bersih hanya $3.2 miliar. Penurunan ini terjadi meskipun Amazon menghasilkan lebih banyak penjualan pada Q3 2021, $54.9 miliar, daripada pada tahun 2020, $52.8 miliar.