PIVOT

Prediksi Strategi untuk Perdagangan Jangka Pendek

EUR/USD

EUR/USD diperdagangkan di dekat tertinggi harian 1.1445, level yang terakhir terlihat pada 15 November. Dolar Amerika memasuki spiral aksi jual setelah rilis angka inflasi Desember AS. Seperti yang diharapkan, Indeks Harga Konsumen mencapai 7% YoY, tertinggi sejak 1982, meskipun angka inti direvisi naik menjadi 5.5% untuk periode yang sama, sebuah tanda bahwa tekanan inflasi masih jauh dari surut.

Namun demikian, minat spekulatif bergerak melewati berita utama kali ini, dengan reli saham dan imbal hasil obligasi pemerintah mundur lebih jauh dari puncak multi-bulan yang dicapai awal pekan ini. Sulit dijelaskan, kecuali mempertimbangkan bahwa The Fed telah memperpanjang perkiraan inflasi tinggi setidaknya sampai akhir tahun sambil berjanji untuk memeranginya.

USD/JPY

Pada hari Rabu, setelah Biro Statistik Tenaga Kerja mengungkapkan bahwa inflasi AS mencapai tingkat yang tidak terlihat sejak tahun 1982, USD/JPY jatuh di 114.60 pada saat penulisan. Pelemahan dolar AS secara luas disebabkan oleh ekspektasi pelaku pasar terhadap angka inflasi IHK AS. Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk bulan Desember naik 7.0%, lebih tinggi dari perkiraan 6.8%, tetapi tidak lebih tinggi dari penentuan posisi pasar.

Pullback USD/JPY dapat dilihat sebagai peluang bagi bull USD jika itu masalahnya. Support berikut terletak pada trendline tersebut di atas, di sekitar area 114.35-45. Penembusan yang terakhir akan mengekspos DMA 50 di 114.24, diikuti oleh 114.00. Untuk sisi atas, resistensi pertama pasangan ini adalah 115.00. Penembusan di atas level nol ganda psikologis akan mengekspos 24 November 2021, tertinggi harian di 115.52, diikuti oleh tantangan tertinggi YTD di 116.35.

GBP/USD

GBP/USD naik pada hari Rabu dan menembus di atas penghalang Fibo di 1.3675 (76.4% dari 1.3834/1.3161 bear-leg) untuk menekan zona 1.3700 (tertinggi sebelum BoE 4 November/ psikologis) dengan DMA 200 (1.3735) yang akan datang. GBP/USD diuntungkan dari selera risiko baru setelah inflasi AS mencapai tertinggi multi-dekade pada bulan Desember, meningkatkan ekspektasi untuk tiga hingga empat kenaikan suku bunga The Fed pada tahun 2022, tetapi dolar tetap tidak terpengaruh oleh data, terutama karena kehati-hatian The Fed Powell dan sikap yang kurang hawkish dari yang diharapkan dalam laporannya.

Studi teknis bullish mendukung skenario tersebut, dengan penembusan berkelanjutan dari zona penting 1.3700/35 untuk mengkonfirmasi dan membuka jalan untuk perpanjangan menuju 1.3834 (puncak bawah 20 Oktober / Fibo 61.8% dari penurunan 1.4249/1.3161) dan 1.3909 (puncak awan mingguan). Teknologi harian overbought menunjukkan bahwa bull mungkin menghadapi hambatan, dengan penurunan menuju 1.3577/61 (Fibo 61.8% yang tertembus dari 1.3834/1.3161 / DMA naik) untuk menawarkan level yang lebih baik untuk memasuki kembali pasar bullish.

AUD/USD

Setelah menggambarkan perjalanan roller coaster pada hari Rabu, AUD/USD naik-turun di sekitar 0.7285-90, tertinggi dua bulan pada jam-jam awal sesi Asia hari Kamis. Dengan demikian, pasangan barometer risiko mengungkapkan keragu-raguan pembeli atas kenaikan berat hari sebelumnya, terbesar sejak akhir Agustus, di tengah awal yang tenang untuk perdagangan hari itu.

Meskipun imbal hasil yang lebih lemah dan Kesaksian Ketua The Fed Powell membantu bull AUD/USD selama perdagangan awal Rabu, dorongan nyata ke utara datang setelah rilis Indeks Harga Konsumen (CPI) AS. Perlu dicatat bahwa pasangan AUD/USD tidak hanya mengabaikan tekanan harga tinggi multi-tahun, yang seharusnya menguntungkan bear tetapi juga mengabaikan data inflasi China yang suram dan permasalahan virus.

XAU/USD

XAU/USD memperpanjang reli selama seminggu, didukung untuk hari keempat berturut-turut karena Biro Statistik Tenaga Kerja mengungkapkan bahwa inflasi AS mencapai level tertinggi sejak 1982. Pada saat penulisan, XAU/USD diperdagangkan pada $1.826 selama sesi New York.

Reaksi pasar terhadap angka utama CPI AS merugikan, meskipun semakin menegaskan bahwa Fed perlu menaikkan suku lebih cepat dari yang diperkirakan. Imbal hasil Treasury 10-tahun AS turun hampir dua basis poin, duduk di 1.722%, membebani greenback, seperti yang ditunjukkan oleh Indeks Dolar AS, jatuh 0.60%, duduk di 95.06.

Untuk sisi atas, level resistensi pertama XAU/USD adalah 3 September 2021, tertinggi harian di $1.834. Setelah level itu ditembus, pemberhentian berikutnya adalah 16 November 2021, siklus tertinggi di $1.877.18, diikuti oleh $1.900. Di sisi lain, support pertama emas adalah $1.800. Pelanggaran yang terakhir akan mengekspos MA 100-hari (DMA) di $1.793, diikuti oleh terendah harian 7 Januari di $1.782.60.

WTI

Harga minyak mencapai tertinggi dua bulan pada hari Rabu di tengah ketatnya pasokan dan meredanya kekhawatiran tentang potensi pukulan terhadap permintaan dari varian virus corona Omicron. Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell pada hari Selasa mengatakan bahwa ekonomi Amerika Serikat, konsumen minyak terbesar di dunia, harus menghadapi lonjakan COVID-19 saat ini dengan hanya dampak "berumur pendek" dan siap untuk memulai kebijakan moneter yang lebih ketat.

Minyak mentah berjangka Brent naik $1.24, atau 1.5%, menjadi $84.96 per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik 2%, atau $1.62, diperdagangkan pada $82.84 per barel. Produsen minyak OPEC+ terus menahan produksi lebih dari 3 juta barel per hari (bph) sementara ekspor Iran dihambat dengan melanjutkan sanksi AS.

#WFC

Setelah diperdagangkan dalam kisaran yang relatif luas selama kuartal terakhir, harga saham Wells Fargo & Company (WFC) baru-baru ini menembus ke atas menjelang pengumuman pendapatan kuartal keempat fiskal perusahaan. Wells Fargo baru-baru ini mendorong lebih tinggi meskipun zona yang relatif tipis pada volume pembelian. Analis memperkirakan bank untuk melaporkan laba per saham (EPS) $0.99 untuk diikuti dengan pendapatan $18.62 miliar. Ini mewakili peningkatan laba yang diharapkan hampir 60% dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu.

Sektor keuangan telah meningkat, karena investor tampaknya mencari saham berdasarkan nilai daripada pertumbuhan spekulatif. Saham Wells Fargo hampir menggandakan laju sektor keuangan panas baru-baru ini, naik 15.4% selama sebulan terakhir. Sementara Wells Fargo khususnya memiliki harga masuk yang lebih menarik berdasarkan basis per saham yang ditutup lebih tinggi 0.34 poin (0.61%) pada 56.40 pada hari Rabu.

#GOOGL

Alphabet (GOOGL) menutup perdagangan terbaru di $2.773.39, bergerak +1.21% dari sesi perdagangan sebelumnya. Saham melampaui kerugian harian S&P 500 sebesar 0.14%. Sementara itu, Dow kehilangan 0.45%, dan Nasdaq, indeks teknologi berat, kehilangan 0.02%. Sebelum perdagangan Selasa, saham pemimpin pencarian internet telah kehilangan 7.42% selama sebulan terakhir. Ini telah tertinggal dari kerugian sektor Komputer dan Teknologi sebesar 5.82% dan kerugian S&P 500 sebesar 0.13% pada waktu itu.

Investor akan mengharapkan kekuatan dari Alphabet saat mendekati rilis pendapatan berikutnya. Dalam laporan itu, analis memperkirakan Alphabet akan membukukan pendapatan $26.71 per saham. Ini akan menandai pertumbuhan tahun-ke-tahun sebesar 19.78%. Sementara itu, Estimasi Konsensus Zacks untuk pendapatan memproyeksikan penjualan bersih sebesar $59.3 miliar, naik 27.71% dari periode tahun lalu. Harga saham GOOGL terus naik 33.89 poin (1.21%), ditutup pada 2.828.61 pada hari Rabu.