PIVOT

Prediksi Strategi untuk Perdagangan Jangka Pendek

EUR/USD

EUR/USD berjuang untuk memperpanjang pullback korektif dari support utama. Sinyal MACD bearish menunjukkan penurunan lebih lanjut, 50-DMA bertindak sebagai support langsung. Bulls membutuhkan penembusan yang jelas dari Fibonacci retracement 61.8% untuk konfirmasi. SMA periode 200 membentuk resistance pertama di 1.1320. Jika pasangan tetap di bawah level itu, 1.1300 (level psikologis) sejajar sebagai support pertama sebelum 1.1270. Pada sisi atas, garis tren turun bertindak sebagai rintangan statis di 1.1340 di depan 1.1350, (SMA periode 00 dan Fibonacci retracement 61.8% dari tren naik terbaru) dan 1.1380 (Fibonacci 50% retracement). EUR/USD telah menurun menuju 1.1300 selama jam perdagangan Asia pada hari Jumat tetapi berhasil menghapus kerugian hariannya.

USD/JPY

Pasangan USD/JPY mempertahankan nada penawaran jualnya sepanjang awal sesi Eropa, meskipun telah berhasil pulih beberapa pip dari terendah mingguan. Pasangan ini terakhir terlihat diperdagangkan tepat di bawah 114.00, masih turun sekitar 0.20% untuk hari ini. Pasangan ini memperpanjang penurunan penolakan minggu ini dari level psikologis utama 115.00 dan menyaksikan beberapa tindak lanjut aksi jual untuk hari ketiga berturut-turut pada hari Jumat. Lintasan ke bawah menyeret pasangan USD/JPY kembali lebih dekat ke swing low bulanan dan disponsori oleh kombinasi faktor. Hal ini terlihat dari nada yang lebih lemah di sekitar pasar ekuitas, yang memaksa investor untuk berlindung di mata uang safe-haven, termasuk yen Jepang. Pedagang bearish lebih lanjut mengambil isyarat dari penurunan retracement yang sedang berlangsung dalam imbal hasil obligasi Treasury AS dari tertinggi multi-tahun, yang melemahkan dolar AS.

GBP/USD

GBP/USD diperdagangkan di bawah SMA periode 100 pada grafik empat jam untuk pertama kalinya dalam hampir sebulan. Selain itu, indikator Relative Strength Index (RSI) pada grafik yang sama masih di atas 30, menunjukkan bahwa ada lebih banyak ruang di sisi bawah sebelum pasangan menjadi oversold secara teknis. Pada sisi negatifnya, 1.3530 dapat dilihat sebagai target bearish berikutnya di depan 1.3500 (level psikologis). Resistensi terletak di 1.3600 dan 1.3650 (SMA 50 periode, level statis). GBP/USD telah kehilangan daya tariknya Jumat pagi dan turun di bawah area support utama 1.3600, menarik bear. Prospek teknis jangka pendek menunjukkan bahwa pasangan ini dapat memperpanjang penurunannya menjelang akhir pekan dan 1.3530 sejalan sebagai target berikutnya pada sisi bawah. Di awal sesi, Kantor Statistik Nasional Inggris melaporkan bahwa Penjualan Ritel pada bulan Desember turun 3.7% setiap bulan. Cetakan ini meleset dari ekspektasi pasar untuk penurunan 0.6% dengan selisih lebar.

AUD/USD

AUD/USD telah berkonsolidasi mendekati 0.7200 dan di atas tren naik jangka panjang utama selama sesi AS hari Jumat, setelah mundur tajam dari tertinggi Kamis di kisaran 0.7270 di tengah penurunan selera risiko global. Trader tampak enggan untuk memaksakan breakout bearish di bawah garis tren naik yang telah mendukung aksi harga sejak pertengahan Desember menjelang akhir pekan ini. Penembusan di bawah tren naik utama jangka panjang akan membuka pintu untuk pengujian support di area 0.7150 dan kemudian mungkin pengujian terendah tahunan di sekitar 0.7100. Pada level saat ini di bawah angka besar 0.7200, AUD/USD diperdagangkan lebih rendah sekitar 0.2% pada minggu ini, karena dolar yang lebih kuat secara luas dan kelemahan aset berisiko di paruh kedua minggu ini melebihi kekuatan sebelumnya terkait dengan data ekonomi Australia yang kuat.

XAU/USD

Berbalik dari garis resistensi, harga emas mengincar penurunan lebih lanjut menuju level SMA 50 dan 100, masing-masing di sekitar $1.825 dan $1.816, saat ini menusuk 61.8% Fibonacci retracement dari penurunan November-Desember. Namun, penurunan lebih lanjut logam ini akan ditantang oleh garis support naik dari pertengahan Desember 2021 di dekat $1.812, penembusannya akan mengkonfirmasi formasi grafik bearish wedge naik. Jika bear mempertahankan kendali melewati $1.812, teori menunjukkan pergerakan ke selatan secara bertahap menuju terendah September 2021 di sekitar $1.721. Padahal, terendah bulanan dan terendah Desember 2021 di dekat $1.780 dan $1.755 dalam urutan itu akan menawarkan penghentian sementara. Pergerakan pemulihan pada awalnya akan bertujuan untuk menentang formasi wedge yang meningkat dengan penembusan sisi atas yang jelas dari garis resistensi pola, dekat dengan $1.842.

WTI

WTI mengambil tawaran beli untuk posisi tertinggi intraday di dekat $85.50, naik 1.0% setiap hari, selama pagi Asia pada hari Senin. Dengan demikian, emas hitam memperpanjang pergerakan pemulihan hari sebelumnya dari 200-HMA di tengah sinyal RSI & MACD yang lebih kuat. Namun, pembeli minyak membutuhkan validasi dari garis resistensi miring ke bawah mulai Kamis, di dekat $86.00. Juga bertindak sebagai filter terbalik adalah puncak multi-bulan yang baru-baru ini muncul di dekat $86.93. Selama kenaikan harga melampaui $86.93, ambang $87.00 dan magnet psikologis $90.00 dapat bertindak sebagai penyangga sebelum WTI langsung menuju tertinggi September 2014 di dekat $95.00. Pergerakan mundur dapat menguji ulang level 200-HMA di $83.40, penurunan ditantang oleh garis tren naik jangka pendek di dekat $82.90. WTI turun di bawah $82.90, Fibonacci retracement 61.8% pada Januari Kenaikan 10-20, sekitar $81.00.

#HD

Home Depot (HD) ditutup pada $359.69 di sesi perdagangan terbaru, menandai pergerakan -1.92% dari hari sebelumnya. Langkah ini tertinggal dari kerugian harian S&P 500 sebesar 0.97%. Sementara itu, Dow kehilangan 0.96%, dan Nasdaq, indeks teknologi berat, bertambah 0.23%. Menuju hari ini, saham pengecer perbaikan rumah telah kehilangan 6.08% selama sebulan terakhir, tertinggal dari kerugian sektor Ritel-Grosir sebesar 5.18% dan kerugian S&P 500 sebesar 0.78%. Pada Jumat lalu saham HD turun 0.48 (-0.14%) ditutup pada 349.10. Analis memperkirakan Home Depot akan membukukan pendapatan $3.20 per saham. Ini akan menandai pertumbuhan tahun-ke-tahun sebesar 16.79%. Sementara itu, Estimasi Konsensus Zacks untuk pendapatan memproyeksikan penjualan bersih sebesar $34.61 miliar, naik 7.27% dari periode tahun lalu. Estimasi Konsensus Zacks setahun penuh HD menyerukan pendapatan $15.47 per saham dan pendapatan $150.01 miliar. Hasil ini akan mewakili perubahan tahun ke tahun masing-masing sebesar +28,6% dan +13.55%.

#IBM

IBM (IBM) akan menjual bisnis analitik data perawatan kesehatan dari unit Watson Health-nya ke perusahaan ekuitas swasta, kata perusahaan tersebut pada hari Jumat, dengan harga yang dilaporkan di atas $1 miliar. Penjualan Watson Health mengikuti spin-off senilai $19 miliar dari bisnis infrastruktur yang dikelola IBM. Langkah itu juga merupakan bagian dari fokus IBM pada komputasi awan dan kecerdasan buatan. Spin-off selesai pada 3 November dan diberi nama baru Kyndryl. Saham IBM turun 1.47 (-1.12%) ditutup pada 129.35 pada Jumat lalu.