PIVOT

Prediksi Strategi untuk Perdagangan Jangka Pendek

EUR/USD

EUR/USD gagal mendukung kelemahan greenback, tetap tertekan di sekitar 1.1310 selama awal sesi Asia pada hari Jumat. Sementara menggambarkan suasana hati para pedagang pasangan utama, harga tetap di bawah SMA 200 untuk pertama kalinya dalam dua minggu di tengah sinyal MACD bearish, menunjukkan penurunan lebih lanjut. Namun, Fibonacci retracement (Fibo.) 61.8% dari kenaikan November-Januari dan garis support naik selama dua bulan, masing-masing di dekat 1.1300 dan 1.1280, menjadi tantangan utama bagi penjual EUR/USD.

Pasangan EUR/USD turun pada hari Kamis, karena mata uang bersama tidak dapat memanfaatkan data AS yang hangat. Greenback melemah menjelang pembukaan Wall Street, mempertahankan nada masam sepanjang sesi Amerika terhadap sebagian besar rival utama, menyusul kejutan negatif dari data ketenagakerjaan AS.

USD/JPY

USD/JPY tetap melemah untuk hari ketiga berturut-turut, turun intraday 0.30% di sekitar 113.85 saat Tokyo dibuka untuk hari Jumat. Pasangan yen menggambarkan penghindaran risiko pasar sambil melacak imbal hasil dan ekuitas Treasury yang suram. Pasangan USD/JPY memiliki pergerakan harga dua arah yang baik sepanjang pertengahan sesi Eropa dan terakhir terlihat diperdagangkan di wilayah netral, di sekitar wilayah 114.30. Kombinasi faktor pendukung membantu pasangan USD/JPY untuk mempertahankan angka 114.00.

Kekhawatiran akan penampilan hawkish Federal Reserve AS (Fed) dalam pertemuan kebijakan moneter minggu depan tampaknya paling membebani harga USD/JPY. Di baris yang sama adalah sinyal suram baru-baru ini dari risalah rapat kebijakan moneter Bank of Japan (BOJ) serta data inflasi yang beragam dari Jepang.

GBP/USD

Resistensi sementara untuk GBP/USD tampaknya telah terbentuk di 1.3650, di mana SMA periode 50 pada grafik empat jam berada. Pasangan ini perlu naik di atas level itu dan mulai menggunakannya sebagai dukungan untuk menarik pembeli. 1.3680 (level statis) dan 1.3700 (level psikologis, garis tren naik yang terputus dari Desember) sejajar sebagai rintangan berikutnya. Pada sisi negatifnya, SMA periode 100 membentuk support dinamis sedikit di bawah 1.3600. Level retracement Fibonacci 23.6% dari tren naik satu bulan juga memperkuat level tersebut. Jika kita melihat candle empat jam ditutup di bawah support tersebut, target bearish berikutnya dapat terlihat di 1.3530 (Fibonacci 38.2% retracement).

AUD/USD

AUD/USD melayang di sekitar 0.7220 setelah berbalik arah dari puncak mingguan di sekitar DMA 100. Dapat dikatakan, pasangan AUD/USD berjuang untuk arah yang jelas tetapi tetap dalam perjalanan untuk membukukan kenaikan mingguan kedua berturut-turut selama Jumat pagi dini hari di Asia. Pasangan barometer risiko mendukung angka ketenagakerjaan Australia yang kuat dan ekspektasi Inflasi, masing-masing untuk Desember dan Januari, selama awal Kamis. People's Bank of China (PBOC) mengejutkan pasar dengan pemotongan pertama dalam Suku Bunga Dasar Pinjaman (LPR) 5 tahun, sebesar 5 basis poin (bps) menjadi 4.60%, dalam 21 bulan dan juga membantu AUD/USD.

Pergerakan naik memperoleh dukungan tambahan setelah Survei Manufaktur The Fed Philadelphia AS mereda dan klaim pengangguran melonjak ke level tertinggi tiga minggu, memungkinkan The Fed memiliki beberapa kelonggaran dalam perjuangannya melawan inflasi, seperti yang baru-baru ini ditunjukkan oleh Menteri Keuangan AS Janet Yellen.

XAU/USD

Emas (XAU/USD) memperpanjang pullback Kamis malam dari tertinggi dua bulan, menyegarkan terendah intraday di sekitar $1.838 selama sesi Asia hari Jumat. Dengan demikian, logam kuning menanggung beban suasana risk-off bahkan ketika imbal hasil Treasury AS tetap berada di belakang. Klaim Pengangguran AS melonjak ke tertinggi sejak akhir Oktober dan rincian Survei Manufaktur The Fed Philadelphia juga meningkat untuk Januari. Namun, Menteri Keuangan AS Yellen baru-baru ini mengatakan dalam wawancara CNBC, “Inflasi naik lebih dari yang diperkirakan kebanyakan ekonom, termasuk saya, dan tentu saja, adalah tanggung jawab kami dengan The Fed untuk mengatasinya. Dan tentunya kita juga."

WTI

Minyak WTI diperdagangkan sedikit lebih rendah dari 50 sen pada sesi di dekat $85.50. Pasar minyak mentah mengalami tekanan jual menjelang penutupan pasar berjangka hari Rabu pada pukul 22:00GMT sebelum gap lebih rendah pada pembukaan pasar berjangka Kamis pada pukul 23:00GMT sebagai akibat dari angka persediaan yang bearish. Pada level saat ini, WTI sekitar $2.0 di bawah tertinggi hari Rabu. Laporan Inventaris API membuat stok minyak mentah naik 1.4 juta barel pekan lalu versus ekspektasi konsensus untuk penurunan 0.9 juta barel. Jika data resmi yang dirilis oleh EIA AS pada 15:30GMT mengkonfirmasi angka API hari Rabu, itu akan menjadi signifikan karena akan menandai kenaikan pertama dalam stok minyak mentah dalam tujuh minggu. Ini selanjutnya dapat membebani harga dan teknisi akan mengamati dengan tajam bagaimana WTI merespons support di area $85.00.

#DIS

Dalam sesi perdagangan terbaru, Walt Disney (DIS) ditutup pada $150.11, menandai pergerakan -1.42% dari hari sebelumnya. Perubahan ini tertinggal dari penurunan 0.97% S&P 500 hari ini. Investor akan mengharapkan kekuatan dari Walt Disney saat mendekati rilis pendapatan berikutnya, yang diharapkan pada 9 Februari 2022. Pada hari itu, Walt Disney diproyeksikan melaporkan pendapatan $0.60 per saham, yang akan mewakili tahun-ke-tahun. pertumbuhan tahun sebesar 87.5%. Sementara itu, Estimasi Konsensus Zacks untuk pendapatan memproyeksikan penjualan bersih sebesar $21.15 miliar, naik 30.14% dari periode tahun lalu. Pada hari Kamis saham Disney turun 2.49 (-1.66%) ditutup pada 147.62.

#AAPL

Seorang analis top Wall Street berpikir saham Apple (AAPL) berada pada risiko aksi jual hari pendapatan, yang pada akhirnya akan menjadi peluang pembelian. "Saham Apple naik 19% sejak terendah 4 Oktober (vs 5% untuk S&P 500) menunjukkan kenaikan kuartal Desember sebagian besar diperhitungkan," analis teknologi Morgan Stanley memperingatkan Katy Huberty dalam catatan penelitian baru Kamis. Huberty mengharapkan Apple untuk melaporkan kuartal yang lebih baik dari yang diharapkan pada 27 Januari, dan panduan untuk kuartal Maret yang relatif sejalan.

Analis memandang Apple "sebagai pemain yang lebih defensif/berkualitas di pasar yang menantang dengan basis terpasang 1.65 miliar plus dengan tingkat loyalitas/retensi yang tinggi, posisi institusional yang kurang berat, pengembalian modal yang kuat, dan kecenderungan Apple untuk mengungguli di depan siklus produk (iPhone). SE3 pada April/Mei 2022, iPhone 14 pada Musim Gugur 2022, dan MR Headset pada 2023). Huberty menilai saham Apple pada Overweight, atau setara dengan Beli dengan target harga $200.