Kenaikan saham Intel menjelang laporan pendapatan:
Saham Intel (INTC) mengalami lonjakan tajam menjelang pengumuman laporan keuangan kuartal ke-4 2025, dengan harga saham naik lebih dari 10 % dan mencapai level tertinggi sejak awal 2022 karena optimisme investor terhadap prospek perusahaan. Lonjakan ini merupakan bagian dari rally yang lebih besar — dengan saham Intel naik signifikan sejak awal 2026 — yang mencerminkan harapan kuat pasar bahwa pendapatan dan pertumbuhan bisnis akan menunjukkan perbaikan nyata.
Faktor-faktor utama yang mendorong kenaikan:
- Permintaan kuat untuk CPU server dan teknologi AI di pusat data, termasuk prospek bahwa kapasitas CPU server Intel hampir terjual habis, yang memberi tekanan ke atas permintaan dan potensi keuntungan harga.
- Optimisme analis terhadap strategi turnaround Intel, termasuk kemajuan pada teknologi manufaktur 18A dan prospek penghentian kerugian di unit foundry, telah memicu beberapa kenaikan peringkat dan target harga saham dari berbagai firma riset.
- Penanaman modal besar dari pihak eksternal, termasuk investasi miliaran dolar dari Nvidia, SoftBank, dan dukungan dari pemerintah AS, memperkuat keyakinan bahwa Intel punya modal dan strategi untuk memanfaatkan gelombang permintaan AI.
Catatan penting menjelang laporan pendapatan:
- Saham yang kini berada pada posisi tertinggi dalam beberapa tahun telah menetapkan ekspektasi tinggi terhadap kinerja yang akan dilaporkan, sehingga setiap hasil serta panduan masa depan bisa menghasilkan volatilitas signifikan setelah pengumuman hasil keuangan.
- Walaupun optimisme tinggi, masih ada kepedulian terhadap tantangan jangka panjang — seperti tekanan margin, persaingan di pasar PC dan semikonduktor, serta ketergantungan pada eksekusi strategi manufaktur yang kompleks.
Lonjakan saham Intel mencerminkan kombinasi optimisme pasar tentang permintaan AI/server dan kepercayaan terhadap perbaikan fundamental perusahaan, tetapi ini juga menempatkan tekanan tinggi agar hasil kuartalan nanti mendukung sentimen bullish yang terbentuk.
Rangkuman Pra-Rilis Intel Q4 2025
Jadwal & Konteks
- Intel resmi akan merilis laporan keuangan kuartal keempat dan tahunan 2025 pada 22 Januari 2026, setelah pasar tutup, dengan konferensi panggilan investor digelar sekitar pukul 2:00 PM PT.
Ekspektasi Pasar (Konsensus)
Berdasarkan estimasi analis menjelang rilis:
- Pendapatan diperkirakan sekitar ~$13,4 miliar (besar kemungkinan turun YoY vs 2024).
- Earnings per Share (EPS) diharapkan sekitar $0,08 per saham (adj.), turun dari periode sebelumnya.
Sentimen Pasar
Saham Intel telah bergerak kuat sebelum laporan:
- Harga saham melonjak dan sempat mencapai level tertinggi dalam ~4 tahun, mencerminkan optimisme investor.
- Investor berekspektasi potensi kejut positif di luar angka dasar — misalnya konfirmasi pelanggan baru untuk bisnis foundry atau prospek pertumbuhan di data center & AI — yang bisa menaikkan sentimen saham.
Faktor Utama yang Jadi Sorotan
1) Demand AI & Data Center
Permintaan terhadap server CPU dan solusi AI dipandang sebagai kekuatan utama yang mendorong kinerja Intel belakangan ini. Banyak analis menyebut ini sebagai driver penting dari harga saham dan harapan pertumbuhan.
2) Bisnis Foundry & Proses 18A
Intel ingin menunjukkan kemajuan di unit foundry — terutama menarik pelanggan eksternal untuk fabrikasi chip pada proses 18A/14A. Konfirmasi klien besar seperti Apple adalah kejutan yang berpotensi besar.
3) Tantangan & Risiko
- Unit PC tradisional masih menghadapi persaingan ketat dari AMD dan arsitektur ARM.
- Margin diperkirakan tetap tertekan karena yield produksi pada proses baru dan biaya operasional tinggi.
4) Volatilitas Harga Saham yang Diantisipasi
Opsinya menunjukkan bahwa setelah earnings dirilis, saham Intel bisa bergerak ±8 % atau lebih tergantung isi laporan serta panduan ke depan.
APA YANG DINYATAKAN ANALIS
Short – Medium Term Projection
Saham Intel saat ini menunjukkan kecenderungan harga yang menguat. Potensi kenaikan ini dipengaruhi oleh sentimen fundamental positif, terutama dukungan strategis yang diterima Intel, termasuk investasi signifikan dari pemerintah Amerika Serikat melalui program CHIPS Act. Dukungan tersebut meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas serta prospek jangka panjang perusahaan. Dengan kondisi tersebut, harga saham masih berpotensi melanjutkan kenaikan. Arah trendline juga tetap kuat mengindikasikan tren naik, karena hingga saat ini belum terlihat adanya tanda perubahan tren yang signifikan.
Strategi
| Sell INTEL | ||
| Entry | 54.26 | |
| Take Profit | 63.03 | |
| Stoploss | 48.73 |
Disclaimer On
Ade Yunus ST, WPA : Global Market Strategies
Andrew Fischer : Market Analyst